首页 > 基金> 南方皓元短债债券C(008123)

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南方皓元短债债券C

(008123)

净值：

1.1140

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1440

2025-04-18

净值走势

南方皓元短债债券C(008123)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1140	0.01%
2025-04-17	1.1139	-0.01%
2025-04-16	1.1140	0.01%
2025-04-15	1.1139	0.01%
2025-04-14	1.1138	0.01%
2025-04-11	1.1137	0.00%
2025-04-10	1.1137	0.00%
2025-04-09	1.1137	0.01%

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基金情况

基金全称	南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.55亿元	份额规模	2.3016亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.51%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	4.77%

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基金要闻

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南方皓元短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.92	0.54	2,105,292,971.18
2024-09-30	-	112.78	0.17	1,419,996,594.65
2024-06-30	-	116.98	0.19	1,568,172,331.33
2024-03-31	-	120.70	0.22	1,352,278,508.23
2023-12-31	-	130.39	0.13	1,144,038,811.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-26	-	刘骥	1514	11.22
2019-11-28	2021-02-26	李慧鹏	456	3.01

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基金公告

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