基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合A(008120) |
净值：
1.2080
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：1.2080 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 2,800,042.00 | 263,707,955.56 | 8.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,800,000.00 | 246,876,000.00 | 8.09 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,600,086.00 | 242,989,059.96 | 7.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 400,000.00 | 240,600,000.00 | 7.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,000,038.00 | 239,401,819.44 | 7.84 |
| 688728 | 格科微 | 15,000,000.00 | 231,000,000.00 | 7.57 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,600,000.00 | 221,952,000.00 | 7.27 |
| 688012 | 中微公司 | 1,200,000.00 | 218,760,000.00 | 7.17 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,000,092.00 | 218,316,694.84 | 7.15 |
| 600588 | 用友网络 | 15,333,373.00 | 205,007,197.01 | 6.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,701,218,972.01 | 55.74 | 59.50 |
| 制造业 | 1,158,179,920.35 | 37.95 | 40.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.68 | 0.99 | 5.51 | 3,052,246,552.12 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 4.10 | 2.23 | 2,946,532,691.52 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 4.68 | 1.93 | 2,151,838,492.22 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 3.18 | 2.00 | 1,901,323,007.14 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 4.71 | 2.03 | 1,704,151,967.24 |
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