基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合A(008120) |
净值：
1.0516
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0516 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 300,000.00 | 197,400,000.00 | 9.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000,000.00 | 189,240,000.00 | 8.79 |
| 300454 | 深信服 | 3,000,002.00 | 172,200,114.80 | 8.00 |
| 688012 | 中微公司 | 900,000.00 | 170,244,000.00 | 7.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,500,048.00 | 169,122,319.36 | 7.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,800,000.00 | 166,500,000.00 | 7.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000,094.00 | 163,567,687.32 | 7.60 |
| 300782 | 卓胜微 | 1,800,093.00 | 161,468,342.10 | 7.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,300,086.00 | 143,087,465.16 | 6.65 |
| 600588 | 用友网络 | 13,000,096.00 | 139,491,030.08 | 6.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058,002,374.66 | 49.17 | 52.37 |
| 制造业 | 962,279,683.79 | 44.72 | 47.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | 4.68 | 1.93 | 2,151,838,492.22 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 3.18 | 2.00 | 1,901,323,007.14 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 4.71 | 2.03 | 1,704,151,967.24 |
| 2024-03-31 | 93.90 | 5.23 | 1.12 | 1,914,080,532.74 |
| 2023-12-31 | 94.20 | 5.36 | 0.65 | 2,456,302,225.44 |
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