鹏华金享混合A
(008119)
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累计净值：1.3390
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3390 | 0.01% |
| 2025-07-18 | 1.3389 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.3389 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 1.3348 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.3349 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 1.3331 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.3322 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.3307 | 0.05% |
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基金全称
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鹏华金享混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邓明明 张静娴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 607,200.00 | 0.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,500.00 | 396,720.00 | 0.61 |
| 601728 | 中国电信 | 50,000.00 | 387,500.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 367,600.00 | 0.57 |
| 600177 | 雅戈尔 | 50,000.00 | 365,000.00 | 0.56 |
| 603477 | 巨星农牧 | 15,000.00 | 308,700.00 | 0.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 268,760.00 | 0.41 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5,000.00 | 268,550.00 | 0.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,000.00 | 266,350.00 | 0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 265,326.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,939,568.00 | 10.69 | 62.55 |
| 金融业 | 1,826,812.00 | 2.82 | 16.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,560.00 | 0.94 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,500.00 | 0.60 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,700.00 | 0.48 | 2.78 |
| 采矿业 | 234,000.00 | 0.36 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 216,288.00 | 0.33 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,605.00 | 0.33 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,600.00 | 0.29 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,560.00 | 0.26 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
| 2024-09-30 | 2.04 | 27.84 | 70.44 | 74,194,168.08 |
| 2024-06-30 | 1.72 | 27.75 | 70.64 | 74,063,352.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 76 | 1.91 |
| 2023-12-19 | - | 邓明明 | 582 | 9.32 |
| 2019-11-28 | 2023-12-19 | 李韵怡 | 1482 | 22.48 |
| 2019-11-28 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1059 | 24.83 |
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