基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证500指数增强C(008113) |
净值：
1.2474
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.2474 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 13,600.00 | 489,600.00 | 0.80 |
| 002625 | 光启技术 | 12,000.00 | 453,720.00 | 0.74 |
| 002273 | 水晶光电 | 17,900.00 | 409,910.00 | 0.67 |
| 300002 | 神州泰岳 | 30,500.00 | 403,210.00 | 0.66 |
| 600536 | 中国软件 | 8,949.00 | 386,507.31 | 0.63 |
| 002156 | 通富微电 | 14,200.00 | 380,134.00 | 0.62 |
| 301236 | 软通动力 | 6,600.00 | 378,576.00 | 0.62 |
| 600879 | 航天电子 | 40,600.00 | 363,370.00 | 0.59 |
| 002966 | 苏州银行 | 45,700.00 | 360,116.00 | 0.59 |
| 601128 | 常熟银行 | 51,300.00 | 357,561.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,959,048.24 | 57.14 | 62.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,591,928.75 | 9.14 | 10.04 |
| 金融业 | 5,164,727.20 | 8.45 | 9.28 |
| 采矿业 | 1,848,622.00 | 3.02 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,517,168.60 | 2.48 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 1,456,219.00 | 2.38 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 757,256.00 | 1.24 | 1.36 |
| 建筑业 | 707,049.00 | 1.16 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,370.16 | 1.15 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,164.00 | 1.05 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 551,095.00 | 0.90 | 0.99 |
| 房地产业 | 493,382.00 | 0.81 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 399,685.00 | 0.65 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 373,560.47 | 0.61 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 343,716.60 | 0.56 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 129,427.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 45,724.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.02 | 0.03 | 9.30 | 61,174,462.56 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 9.10 | 62,951,586.30 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 7.87 | 63,725,711.82 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 0.03 | 7.17 | 53,669,343.94 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 7.01 | 56,370,914.88 |
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