基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证500指数增强A(008112) |
净值：
1.2343
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2343 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 12,700.00 | 607,060.00 | 0.96 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,500.00 | 543,750.00 | 0.86 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,600.00 | 457,732.00 | 0.73 |
| 301236 | 软通动力 | 7,200.00 | 422,712.00 | 0.67 |
| 002966 | 苏州银行 | 51,000.00 | 413,610.00 | 0.66 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,400.00 | 407,000.00 | 0.65 |
| 300002 | 神州泰岳 | 32,500.00 | 376,675.00 | 0.60 |
| 000683 | 远兴能源 | 67,200.00 | 375,648.00 | 0.60 |
| 601128 | 常熟银行 | 49,000.00 | 370,930.00 | 0.59 |
| 002472 | 双环传动 | 11,500.00 | 352,130.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,401,113.54 | 57.83 | 63.55 |
| 金融业 | 5,759,769.60 | 9.15 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,124,444.24 | 8.14 | 8.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,891,123.70 | 3.01 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 1,690,552.00 | 2.69 | 2.95 |
| 采矿业 | 1,337,605.00 | 2.13 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 847,055.00 | 1.35 | 1.48 |
| 建筑业 | 826,130.00 | 1.32 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,067.81 | 1.03 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 589,863.00 | 0.94 | 1.03 |
| 房地产业 | 553,575.00 | 0.88 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 491,385.00 | 0.78 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,732.00 | 0.54 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 327,685.40 | 0.52 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,956.80 | 0.50 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 113,846.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 22,580.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 9.10 | 62,951,586.30 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 7.87 | 63,725,711.82 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 0.03 | 7.17 | 53,669,343.94 |
| 2024-03-31 | 93.23 | - | 7.01 | 56,370,914.88 |
| 2023-12-31 | 93.73 | - | 6.80 | 58,884,768.30 |
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