基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安短债债券C(008109) |
净值：
1.0759
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1539 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.89 | 0.09 | 3,301,904,515.09 |
| 2024-12-31 | - | 116.81 | 0.03 | 5,185,695,586.38 |
| 2024-09-30 | - | 107.53 | 0.06 | 6,049,999,328.27 |
| 2024-06-30 | - | 107.57 | 0.04 | 10,157,859,935.24 |
| 2024-03-31 | - | 110.25 | 0.11 | 9,321,756,933.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 王觉 | 179 | 0.69 |
| 2020-02-17 | - | 洪阳玚 | 1936 | 15.21 |
| 2019-12-10 | - | 万莉 | 2005 | 15.92 |
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