首页 > 基金> 博时富瑞纯债债券C(008106)

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博时富瑞纯债债券C

(008106)

净值：

1.0792

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2179

2025-07-18

净值走势

博时富瑞纯债债券C(008106)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0792	-0.01%
2025-07-17	1.0793	0.02%
2025-07-16	1.0791	0.00%
2025-07-15	1.0791	0.06%
2025-07-14	1.0784	-0.02%
2025-07-11	1.0786	-0.01%
2025-07-10	1.0787	-0.04%
2025-07-09	1.0791	0.00%

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基金情况

基金全称	博时富瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	倪玉娟卞竑
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.84亿元	份额规模	17.4879亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.14%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	5.66%

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基金要闻

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博时富瑞纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.45	0.25	4,325,145,020.29
2025-03-31	-	111.29	0.41	3,583,607,235.83
2024-12-31	-	112.51	0.53	5,312,201,537.29
2024-09-30	-	122.54	0.76	9,245,943,613.01
2024-06-30	-	103.39	0.03	14,384,689,358.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-28	-	卞竑	267	2.21
2019-10-21	-	倪玉娟	2101	20.46

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基金公告

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