首页 > 基金> 博时富瑞纯债债券C(008106)

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博时富瑞纯债债券C

(008106)

净值：

1.0762

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2100

2025-04-18

净值走势

博时富瑞纯债债券C(008106)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0762	0.01%
2025-04-17	1.0761	-0.01%
2025-04-16	1.0762	0.02%
2025-04-15	1.0760	0.00%
2025-04-14	1.0760	0.00%
2025-04-11	1.0760	0.01%
2025-04-10	1.0759	0.01%
2025-04-09	1.0758	0.00%

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基金情况

基金全称	博时富瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	倪玉娟卞竑
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.63亿元	份额规模	17.3416亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.58%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	6.08%

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基金要闻

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博时富瑞纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.51	0.53	5,312,201,537.29
2024-09-30	-	122.54	0.76	9,245,943,613.01
2024-06-30	-	103.39	0.03	14,384,689,358.64
2024-03-31	-	99.53	0.06	13,019,433,115.94
2023-12-31	-	121.28	2.72	11,127,541,492.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-28	-	卞竑	175	1.46
2019-10-21	-	倪玉娟	2009	19.58

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基金公告

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