基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金鑫福87个月定开债(008102) |
净值：
1.0264
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2067 | 2025-08-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 173.00 | 0.82 | 8,151,218,139.33 |
| 2025-03-31 | - | 172.57 | 0.86 | 8,142,949,926.59 |
| 2024-12-31 | - | 173.15 | 0.77 | 8,062,796,904.83 |
| 2024-09-30 | - | 172.29 | 0.72 | 8,054,836,976.62 |
| 2024-06-30 | - | 174.16 | 0.79 | 8,118,787,648.36 |
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