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首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)
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中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)
净值：
0.1452
日增长率：
-0.14%
累计净值：0.1452 2025-04-17
  • 净值走势
中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.1452-0.14%
2025-04-160.14530.26%
2025-04-150.14500.12%
2025-04-140.14480.31%
2025-04-110.1444-0.15%
2025-04-100.1446-0.17%
2025-04-090.1449-0.24%
2025-04-080.1453-0.26%
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基金情况

基金全称 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.46亿元 份额规模 2.3830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 0.01%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 5.42%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.620.90252,976,310.13
2024-09-30-100.482.21262,244,420.53
2024-06-30-98.141.13245,365,290.12
2024-03-31-98.834.07201,669,770.43
2023-12-31-98.064.7151,141,154.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-郑涛17785.02
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