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首页 > 基金> 中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)
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中银亚太精选债券(QDII)人民币C

(008096)
净值：
1.0390
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0390 2025-09-02
  • 净值走势
中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0390-0.14%
2025-09-011.04050.05%
2025-08-291.0400-0.17%
2025-08-281.04180.09%
2025-08-271.0409-0.21%
2025-08-261.04310.03%
2025-08-251.0428-0.12%
2025-08-221.04410.28%
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基金情况

基金全称 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0762亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.260.68255,067,105.54
2025-03-31-101.771.22251,479,503.48
2024-12-31-101.620.90252,976,310.13
2024-09-30-100.482.21262,244,420.53
2024-06-30-98.141.13245,365,290.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-08-郑涛19153.90
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