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国寿安保研究精选混合A(008082)
国寿安保研究精选混合A
(008082)
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累计净值：1.3736
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3736 | -0.92% |
| 2025-09-02 | 1.3863 | -1.82% |
| 2025-09-01 | 1.4120 | 0.71% |
| 2025-08-29 | 1.4021 | 0.28% |
| 2025-08-28 | 1.3982 | 1.06% |
| 2025-08-27 | 1.3836 | -1.14% |
| 2025-08-26 | 1.3995 | 0.92% |
| 2025-08-25 | 1.3867 | 0.83% |
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基金全称
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国寿安保研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.50%
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最近一月
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10.97%
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最近三月
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20.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.94%
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最近两年
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-0.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 26,500.00 | 919,285.00 | 7.65 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 16,300.00 | 716,711.00 | 5.96 |
| 301291 | 明阳电气 | 17,000.00 | 699,550.00 | 5.82 |
| 002372 | 伟星新材 | 65,000.00 | 673,400.00 | 5.60 |
| 601881 | 中国银河 | 38,200.00 | 655,130.00 | 5.45 |
| 002572 | 索菲亚 | 45,000.00 | 630,450.00 | 5.24 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,000.00 | 601,120.00 | 5.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 20,000.00 | 562,400.00 | 4.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 9,500.00 | 519,555.00 | 4.32 |
| 688025 | 杰普特 | 6,961.00 | 497,711.50 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,596,915.48 | 79.83 | 86.78 |
| 金融业 | 1,075,380.00 | 8.95 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386,000.00 | 3.21 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 8.37 | 12,021,290.82 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 8.10 | 12,995,718.58 |
| 2024-12-31 | 92.76 | - | 7.43 | 15,944,775.94 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 7.45 | 17,782,475.78 |
| 2024-06-30 | 91.19 | - | 7.60 | 22,715,199.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 谢夫 | 177 | 13.29 |
| 2021-04-12 | 2025-03-12 | 祁善斌 | 1430 | -17.21 |
| 2019-12-30 | 2021-04-12 | 张琦 | 469 | 46.46 |
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