基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方初元中短债E(008080) |
净值：
1.1523
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1523 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.53 | 0.34 | 1,429,821,304.94 |
| 2024-09-30 | - | 122.42 | 0.40 | 1,552,440,339.68 |
| 2024-06-30 | - | 129.70 | 0.19 | 2,040,984,943.08 |
| 2024-03-31 | - | 99.54 | 0.15 | 2,000,086,962.57 |
| 2023-12-31 | - | 106.41 | 0.47 | 2,191,035,339.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-24 | - | 包剑 | 332 | 1.43 |
| 2022-02-18 | - | 刘建岩 | 1158 | 6.26 |
| 2021-08-27 | 2023-01-13 | 王景明 | 504 | 3.03 |
| 2019-10-21 | 2020-07-31 | 黄斌斌 | 284 | 1.91 |
| 2019-10-21 | 2021-08-27 | 李慧鹏 | 676 | 5.72 |
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