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首页 > 基金> 诺德大类精选(FOF)(008079)
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诺德大类精选(FOF)

(008079)
净值：
1.0320
日增长率：
1.08%
累计净值：1.0320 2025-05-29
  • 净值走势
诺德大类精选(FOF)(008079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.03201.08%
2025-05-281.0210-0.08%
2025-05-271.02180.00%
2025-05-261.0236-0.43%
2025-05-231.0280-0.43%
2025-05-221.0324-0.64%
2025-05-211.03900.46%
2025-05-201.03420.78%
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基金情况

基金全称 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 诺德基金
基金经理 郑源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.9462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.34%
最近三月 -2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 -4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--4.15203,473,729.65
2024-12-31--2.52206,652,004.73
2024-09-30--1.28225,146,210.13
2024-06-30--4.52212,747,894.97
2024-03-31--2.49220,444,167.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郑源20043.20
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