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首页 > 基金> 诺德大类精选(FOF)(008079)
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诺德大类精选(FOF)

(008079)
净值：
1.2331
日增长率：
-1.89%
累计净值：1.2331 2025-09-02
  • 净值走势
诺德大类精选(FOF)(008079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.2331-1.89%
2025-09-011.25681.27%
2025-08-291.24100.62%
2025-08-281.23331.59%
2025-08-271.2140-1.40%
2025-08-261.23120.00%
2025-08-251.23410.00%
2025-08-221.21370.00%
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基金情况

基金全称 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 诺德基金
基金经理 郑源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.8842亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 9.92%
最近三月 19.46%
最近六月 0.00%
最近一年 37.10%
最近两年 17.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--9.06200,186,312.44
2025-03-31--4.15203,473,729.65
2024-12-31--2.52206,652,004.73
2024-09-30--1.28225,146,210.13
2024-06-30--4.52212,747,894.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郑源209723.31
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