基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票A(008075) |
净值：
0.7810
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.7810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,900,000.00 | 20,068,000.00 | 8.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,000.00 | 19,694,092.68 | 7.87 |
| 000858 | 五粮液 | 139,902.00 | 19,591,876.08 | 7.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 19,050,000.00 | 7.61 |
| 000538 | 云南白药 | 260,000.00 | 15,587,000.00 | 6.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 706,000.00 | 15,256,660.00 | 6.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,400,000.00 | 14,400,000.00 | 5.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 14,239,433.00 | 5.69 |
| 002032 | 苏泊尔 | 240,700.00 | 12,807,647.00 | 5.12 |
| 000999 | 华润三九 | 280,000.00 | 12,415,200.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,196,273.36 | 60.01 | 77.11 |
| 金融业 | 20,068,000.00 | 8.02 | 10.30 |
| 建筑业 | 14,400,000.00 | 5.75 | 7.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,991,324.80 | 3.99 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,366.17 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,994.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.69 | - | 14.52 | 250,302,076.67 |
| 2024-09-30 | 85.01 | - | 16.06 | 280,755,174.08 |
| 2024-06-30 | 82.18 | - | 17.99 | 258,827,697.06 |
| 2024-03-31 | 87.82 | - | 12.64 | 271,104,876.86 |
| 2023-12-31 | 90.54 | - | 10.12 | 282,384,395.58 |
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