基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心优选股票A(008075) |
净值：
0.8441
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日增长率：
1.48%
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累计净值：0.8441 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,000.00 | 22,476,831.65 | 9.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 17,619,000.00 | 7.52 |
| 000858 | 五粮液 | 139,902.00 | 16,634,347.80 | 7.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 706,000.00 | 15,299,020.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 14,586,000.00 | 6.23 |
| 000538 | 云南白药 | 260,000.00 | 14,505,400.00 | 6.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,400,000.00 | 13,848,000.00 | 5.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 77,300.00 | 13,634,947.00 | 5.82 |
| 688520 | 神州细胞 | 220,000.00 | 13,167,000.00 | 5.62 |
| 300685 | 艾德生物 | 531,400.00 | 11,441,042.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,167,643.92 | 70.11 | 86.88 |
| 建筑业 | 13,848,000.00 | 5.91 | 7.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,919,239.20 | 4.66 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.56 | 234,141,100.29 |
| 2025-03-31 | 88.84 | - | 11.31 | 246,435,804.22 |
| 2024-12-31 | 85.69 | - | 14.52 | 250,302,076.67 |
| 2024-09-30 | 85.01 | - | 16.06 | 280,755,174.08 |
| 2024-06-30 | 82.18 | - | 17.99 | 258,827,697.06 |
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