基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬富利增强债A(008069) |
净值：
1.1298
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1298 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 563,160.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 19,600.00 | 511,756.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 0.58 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 337,650.00 | 0.48 |
| 601319 | 中国人保 | 34,400.00 | 299,624.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 299,065.00 | 0.43 |
| 603855 | 华荣股份 | 13,200.00 | 292,116.00 | 0.42 |
| 600036 | 招商银行 | 6,200.00 | 284,890.00 | 0.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18,400.00 | 282,992.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,545,775.45 | 7.94 | 59.57 |
| 金融业 | 1,305,699.00 | 1.87 | 14.02 |
| 采矿业 | 1,129,222.00 | 1.62 | 12.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,650.00 | 0.48 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,295.00 | 0.44 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,065.00 | 0.43 | 3.21 |
| 房地产业 | 158,004.00 | 0.23 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 115,340.00 | 0.17 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,086.00 | 0.16 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.32 | 85.17 | 5.70 | 69,889,410.64 |
| 2025-03-31 | 13.80 | 95.07 | 3.84 | 58,922,069.56 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 102.92 | 3.43 | 57,574,323.33 |
| 2024-09-30 | 12.21 | 95.24 | 10.71 | 62,863,496.77 |
| 2024-06-30 | 14.14 | 90.76 | 5.31 | 67,205,607.35 |
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