基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬富利增强债A(008069) |
净值：
1.1044
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1044 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 28,100.00 | 829,231.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 819,898.00 | 1.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.32 |
| 600941 | 中国移动 | 3,300.00 | 389,928.00 | 0.68 |
| 603855 | 华荣股份 | 14,400.00 | 292,176.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,600.00 | 250,992.00 | 0.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 232,600.00 | 0.40 |
| 000975 | 山金国际 | 12,800.00 | 196,736.00 | 0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 4,700.00 | 184,710.00 | 0.32 |
| 002415 | 海康威视 | 5,200.00 | 159,640.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,585,288.00 | 6.23 | 56.16 |
| 采矿业 | 1,653,043.00 | 2.87 | 25.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,928.00 | 0.68 | 6.11 |
| 金融业 | 284,745.00 | 0.49 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,211.00 | 0.48 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,112.00 | 0.33 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.09 | 102.92 | 3.43 | 57,574,323.33 |
| 2024-09-30 | 12.21 | 95.24 | 10.71 | 62,863,496.77 |
| 2024-06-30 | 14.14 | 90.76 | 5.31 | 67,205,607.35 |
| 2024-03-31 | 13.58 | 103.66 | 3.34 | 54,307,731.85 |
| 2023-12-31 | 17.29 | 110.39 | 3.39 | 53,406,266.94 |
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