基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘积极成长混合C(008066) |
净值：
1.1741
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1741 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 3,741,500.00 | 80,695,240.88 | 4.45 |
| 01070 | TCL电子 | 8,996,000.00 | 78,265,226.99 | 4.31 |
| 002080 | 中材科技 | 3,823,300.00 | 74,554,350.00 | 4.11 |
| 603979 | 金诚信 | 1,541,716.00 | 71,597,291.04 | 3.95 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,079,100.00 | 68,246,311.74 | 3.76 |
| 300627 | 华测导航 | 1,907,968.00 | 66,778,880.00 | 3.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,909,500.00 | 65,757,790.00 | 3.62 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,479,400.00 | 63,125,998.00 | 3.48 |
| 002653 | 海思科 | 1,419,235.00 | 59,920,101.70 | 3.30 |
| 02096 | 先声药业 | 5,893,000.00 | 59,760,229.41 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,665,626.60 | 32.77 | 62.70 |
| 金融业 | 185,717,470.00 | 10.24 | 19.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,486,485.00 | 5.32 | 10.17 |
| 采矿业 | 71,597,291.04 | 3.95 | 7.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 8.56 | 1,814,422,559.71 |
| 2025-03-31 | 74.28 | - | 24.15 | 1,771,633,611.31 |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 18.93 | 1,881,894,554.25 |
| 2024-09-30 | 84.12 | - | 23.37 | 2,171,152,136.89 |
| 2024-06-30 | 78.38 | - | 20.67 | 2,264,627,289.43 |
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