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建信睿信三个月定开债

(008064)

净值:
1.0929
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2159 2025-07-18
  • 净值走势
建信睿信三个月定开债(008064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09290.01%
2025-07-171.09280.03%
2025-07-161.09250.03%
2025-07-151.09220.06%
2025-07-141.0915-0.04%
2025-07-111.0919-0.03%
2025-07-101.0922-0.05%
2025-07-091.0927-0.01%
基金全称 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.73亿元 份额规模 17.1781亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 7.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.240.361,872,780,372.35
2025-03-31-99.540.491,855,364,719.10
2024-12-31-128.990.71853,363,337.25
2024-09-30-130.850.77864,605,220.37
2024-06-30-126.260.87862,830,085.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-31-李峰202922.67
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