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南方上证50增强C(008057)
南方上证50增强C
(008057)
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累计净值：0.9334
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9334 | -0.42% |
| 2025-04-29 | 0.9373 | -0.26% |
| 2025-04-28 | 0.9397 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 0.9395 | -0.19% |
| 2025-04-24 | 0.9413 | 0.13% |
| 2025-04-23 | 0.9401 | -0.22% |
| 2025-04-22 | 0.9422 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 0.9403 | 0.01% |
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基金全称
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南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.8141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.85%
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最近两年
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-3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,258.00 | 16,012,738.00 | 8.82 |
| 601318 | 中国平安 | 163,000.00 | 8,415,690.00 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 191,534.00 | 8,291,506.86 | 4.56 |
| 601398 | 工商银行 | 999,300.00 | 6,885,177.00 | 3.79 |
| 600900 | 长江电力 | 237,251.00 | 6,597,950.31 | 3.63 |
| 601288 | 农业银行 | 1,260,804.00 | 6,530,964.72 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 327,900.00 | 5,941,548.00 | 3.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 259,115.00 | 5,596,884.00 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,290.00 | 4,939,055.70 | 2.72 |
| 601857 | 中国石油 | 442,886.00 | 3,640,522.92 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,187,722.47 | 35.33 | 37.34 |
| 金融业 | 53,475,403.65 | 29.44 | 31.11 |
| 采矿业 | 19,694,274.32 | 10.84 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,568,598.92 | 7.47 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,416,626.00 | 4.63 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,296,191.20 | 2.37 | 2.50 |
| 建筑业 | 2,723,882.10 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189,687.00 | 1.21 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,888,362.80 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,152,648.72 | 0.64 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,954.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 66,804.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.72 | 181,633,244.83 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.53 | 192,588,215.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.92 | 223,168,052.76 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.60 | 196,310,331.19 |
| 2024-03-31 | 93.00 | - | 7.20 | 203,097,737.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 王翰生 | 596 | 1.69 |
| 2021-06-04 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 910 | -42.91 |
| 2020-04-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 568 | 34.80 |
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