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南方上证50增强A(008056)
南方上证50增强A
(008056)
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累计净值：1.1246
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1246 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 1.1363 | 0.24% |
| 2025-09-01 | 1.1336 | 0.43% |
| 2025-08-29 | 1.1287 | 0.50% |
| 2025-08-28 | 1.1231 | 2.23% |
| 2025-08-27 | 1.0986 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 1.1151 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 1.1224 | 2.10% |
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基金全称
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南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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1.0293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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10.19%
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最近三月
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15.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.71%
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最近两年
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20.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,058.00 | 15,586,472.16 | 8.92 |
| 601318 | 中国平安 | 167,600.00 | 9,298,448.00 | 5.32 |
| 600036 | 招商银行 | 182,434.00 | 8,382,842.30 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 393,300.00 | 7,669,350.00 | 4.39 |
| 600900 | 长江电力 | 218,251.00 | 6,578,085.14 | 3.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 69,006.00 | 6,084,259.02 | 3.48 |
| 601288 | 农业银行 | 887,404.00 | 5,217,935.52 | 2.99 |
| 601398 | 工商银行 | 616,700.00 | 4,680,753.00 | 2.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 193,815.00 | 4,523,642.10 | 2.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 146,748.00 | 4,091,334.24 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,847,245.25 | 38.26 | 40.58 |
| 金融业 | 45,884,132.96 | 26.26 | 27.86 |
| 采矿业 | 16,615,050.26 | 9.51 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,925,714.31 | 8.54 | 9.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,732,515.62 | 4.42 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,927,530.56 | 2.25 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,720,842.39 | 2.12 | 2.26 |
| 建筑业 | 2,234,921.16 | 1.28 | 1.36 |
| 房地产业 | 1,073,961.20 | 0.62 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004,724.63 | 0.57 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,952.00 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,002.00 | 0.12 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 177,301.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 112,320.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,580.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 6.39 | 174,756,185.08 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.72 | 181,633,244.83 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.53 | 192,588,215.93 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.92 | 223,168,052.76 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.60 | 196,310,331.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 王翰生 | 721 | 20.87 |
| 2021-06-04 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 910 | -42.34 |
| 2020-04-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 568 | 35.63 |
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