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汇添富中债7-10年国开债C

(008055)

净值:
1.2122
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2372 2025-09-30
  • 净值走势
汇添富中债7-10年国开债C(008055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-301.21220.17%
2025-09-291.2101-0.14%
2025-09-261.2118-0.01%
2025-09-251.2119-0.01%
2025-09-241.2120-0.21%
2025-09-231.2145-0.13%
2025-09-221.21610.12%
2025-09-191.2146-0.16%
基金全称 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.43亿元 份额规模 9.9323亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.48%
最近三月 -1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 11.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.990.019,915,329,724.15
2025-03-31-124.890.015,772,140,427.52
2024-12-31-120.621.155,742,209,889.04
2024-09-30-132.260.456,515,608,273.81
2024-06-30-117.320.073,878,468,510.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-李伟84412.39
2020-01-142025-08-28何旻205324.53
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