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首页 > 基金> 汇添富中债7-10年国开债A(008054)
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汇添富中债7-10年国开债A

(008054)
净值：
1.2276
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2526 2025-09-04
  • 净值走势
汇添富中债7-10年国开债A(008054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.2276-0.02%
2025-09-031.22780.15%
2025-09-021.22590.02%
2025-09-011.22560.09%
2025-08-291.22450.07%
2025-08-281.2236-0.24%
2025-08-271.2266-0.07%
2025-08-261.22740.04%
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基金情况

基金全称 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.84亿元 份额规模 29.2804亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.56%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.34%
最近两年 12.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.990.019,915,329,724.15
2025-03-31-124.890.015,772,140,427.52
2024-12-31-120.621.155,742,209,889.04
2024-09-30-132.260.456,515,608,273.81
2024-06-30-117.320.073,878,468,510.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-李伟81413.38
2020-01-142025-08-28何旻205325.18
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