首页 > 基金> 工银湾创100ETF联接A(008052)

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工银湾创100ETF联接A

(008052)

净值：

0.9673

日增长率：

0.30%

累计净值：0.9673

2025-04-18

净值走势

工银湾创100ETF联接A(008052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9673	0.30%
2025-04-17	0.9644	0.40%
2025-04-16	0.9606	-0.77%
2025-04-15	0.9681	-0.05%
2025-04-14	0.9686	1.03%
2025-04-11	0.9587	0.93%
2025-04-10	0.9499	2.16%
2025-04-09	0.9298	0.43%

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基金情况

基金全称	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	李锐敏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2504亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.90%
最近一月	-9.91%
最近三月	2.53%
最近六月	0.00%
最近一年	20.19%
最近两年	4.04%

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基金要闻

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工银湾创100ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	5.70	38,846,721.04
2024-09-30	-	0.73	5.12	41,350,879.97
2024-06-30	-	-	5.94	38,308,473.54
2024-03-31	-	-	5.84	27,885,758.62
2023-12-31	-	-	6.56	28,404,107.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-27	-	李锐敏	573	13.23
2022-03-21	2025-02-07	史宝珖	1054	-0.08
2019-12-25	2022-03-21	刘伟琳	817	-2.09

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