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首页 > 基金> 工银湾创100ETF联接A(008052)
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工银湾创100ETF联接A

(008052)
净值：
1.0256
日增长率：
0.84%
累计净值：1.0256 2025-06-04
  • 净值走势
工银湾创100ETF联接A(008052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02560.84%
2025-06-031.01710.15%
2025-05-301.0156-1.16%
2025-05-291.02750.96%
2025-05-281.0177-0.27%
2025-05-271.0205-0.04%
2025-05-261.0209-0.66%
2025-05-231.0277-0.45%
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基金情况

基金全称 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 4.47%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 20.79%
最近两年 16.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.4638,361,103.61
2024-12-31--5.7038,846,721.04
2024-09-30-0.735.1241,350,879.97
2024-06-30--5.9438,308,473.54
2024-03-31--5.8427,885,758.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-李锐敏61820.05
2022-03-212025-02-07史宝珖1054-0.08
2019-12-252022-03-21刘伟琳817-2.09
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