同泰慧择混合C
(008051)
|
|
|
累计净值：0.6230
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6230 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 0.6200 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 0.6220 | -1.74% |
| 2025-04-15 | 0.6330 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 0.6342 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 0.6262 | 2.14% |
| 2025-04-10 | 0.6131 | 3.53% |
| 2025-04-09 | 0.5922 | 1.02% |
|
基金全称
|
同泰慧择混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
黄伟轩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0958亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
-18.63%
|
|
最近三月
|
-6.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.21%
|
|
最近两年
|
-22.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,860.00 | 1,217,808.60 | 6.37 |
| 603009 | 北特科技 | 30,300.00 | 1,184,124.00 | 6.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,700.00 | 1,149,302.00 | 6.01 |
| 002050 | 三花智控 | 48,800.00 | 1,147,288.00 | 6.00 |
| 603662 | 柯力传感 | 17,700.00 | 1,143,420.00 | 5.98 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 1,121,126.00 | 5.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,694.00 | 1,114,652.00 | 5.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 22,600.00 | 1,107,400.00 | 5.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | 92,400.00 | 1,070,916.00 | 5.60 |
| 300315 | 掌趣科技 | 181,600.00 | 998,800.00 | 5.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,210,276.60 | 63.84 | 68.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,646,751.30 | 24.30 | 26.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 996,201.00 | 5.21 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 0.30 | 19,125,967.72 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 2.52 | 19,372,767.44 |
| 2024-06-30 | 83.22 | - | 0.54 | 20,168,510.92 |
| 2024-03-31 | 86.58 | - | 2.38 | 22,805,923.94 |
| 2023-12-31 | 91.47 | - | 2.38 | 25,677,787.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 黄伟轩 | 1391 | -52.15 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -36.03 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 32.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
