同泰慧择混合C
(008051)
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累计净值：0.7299
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 0.7299 | 0.87% |
| 2025-09-04 | 0.7236 | 3.88% |
| 2025-09-03 | 0.6966 | -2.01% |
| 2025-09-02 | 0.7109 | -0.85% |
| 2025-09-01 | 0.7170 | 0.93% |
| 2025-08-29 | 0.7104 | 2.04% |
| 2025-08-28 | 0.6962 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 0.6941 | -1.98% |
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基金全称
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同泰慧择混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.74%
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最近一月
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7.09%
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最近三月
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8.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.41%
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最近两年
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14.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 4,225.00 | 1,503,931.00 | 8.41 |
| 832419 | 路斯股份 | 29,461.00 | 707,358.61 | 3.96 |
| 300364 | 中文在线 | 20,800.00 | 551,200.00 | 3.08 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 4,600.00 | 503,102.00 | 2.81 |
| 002891 | 中宠股份 | 8,100.00 | 501,147.00 | 2.80 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 30,700.00 | 501,024.00 | 2.80 |
| 300740 | 水羊股份 | 29,100.00 | 487,425.00 | 2.73 |
| 301335 | 天元宠物 | 13,400.00 | 465,650.00 | 2.61 |
| 837023 | 芭薇股份 | 23,579.00 | 464,270.51 | 2.60 |
| 833429 | 康比特 | 19,490.00 | 455,481.30 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,885,495.65 | 44.12 | 46.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,415,510.00 | 24.70 | 26.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,440,014.00 | 13.65 | 14.41 |
| 租赁和商务服务业 | 909,679.00 | 5.09 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 682,396.00 | 3.82 | 4.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,394.12 | 3.38 | 3.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 4.77 | 17,873,769.60 |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 1.66 | 19,024,426.27 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 0.30 | 19,125,967.72 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 2.52 | 19,372,767.44 |
| 2024-06-30 | 83.22 | - | 0.54 | 20,168,510.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 119 | 13.32 |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 119 | 13.32 |
| 2021-06-29 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 1413 | -50.53 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -36.03 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 32.72 |
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