同泰慧择混合A
(008050)
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累计净值：0.6571
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.6571 | -1.63% |
| 2025-05-29 | 0.6680 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 0.6606 | -1.58% |
| 2025-05-27 | 0.6712 | 0.15% |
| 2025-05-26 | 0.6702 | 2.15% |
| 2025-05-23 | 0.6561 | -2.32% |
| 2025-05-22 | 0.6717 | -2.69% |
| 2025-05-21 | 0.6903 | -1.96% |
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基金全称
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同泰慧择混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-16.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.33%
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最近两年
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-13.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 20,800.00 | 1,201,616.00 | 6.32 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,900.00 | 1,149,876.00 | 6.04 |
| 002050 | 三花智控 | 39,200.00 | 1,130,136.00 | 5.94 |
| 603009 | 北特科技 | 25,800.00 | 1,129,524.00 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,112,936.00 | 5.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | 84,000.00 | 1,110,480.00 | 5.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,900.00 | 1,059,051.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 10,200.00 | 1,000,824.00 | 5.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 38,600.00 | 977,738.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,862.00 | 970,302.46 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,527,351.46 | 65.85 | 70.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519,277.00 | 18.50 | 19.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 936,876.00 | 4.92 | 5.23 |
| 金融业 | 913,920.00 | 4.80 | 5.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 1.66 | 19,024,426.27 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 0.30 | 19,125,967.72 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 2.52 | 19,372,767.44 |
| 2024-06-30 | 83.22 | - | 0.54 | 20,168,510.92 |
| 2024-03-31 | 86.58 | - | 2.38 | 22,805,923.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 23 | -0.18 |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 23 | -0.18 |
| 2021-06-29 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 1413 | -49.76 |
| 2021-04-23 | 2022-05-08 | 王伟 | 380 | -35.78 |
| 2019-11-20 | 2021-07-07 | 沈莉 | 595 | 33.58 |
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