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首页 > 基金> 国联睿享86个月定开债券A(008048)
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国联睿享86个月定开债券A

(008048)
净值：
1.0714
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2334 2025-08-29
  • 净值走势
国联睿享86个月定开债券A(008048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.07140.07%
2025-08-221.07060.08%
2025-08-151.06970.07%
2025-08-081.06890.07%
2025-08-011.06810.07%
2025-07-251.06730.08%
2025-07-181.06650.08%
2025-07-111.06560.08%
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基金情况

基金全称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 150.10亿元 份额规模 141.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 8.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.470.0315,009,603,339.59
2025-03-31-135.090.0314,862,176,143.17
2024-12-31-134.980.0314,780,097,926.23
2024-09-30-134.650.0314,688,778,196.68
2024-06-30-137.900.0314,613,427,511.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-韩正宇7147.91
2019-10-312023-09-22哈默142216.28
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