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首页 > 基金> 国联睿嘉39个月定开债券C(008047)
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国联睿嘉39个月定开债券C

(008047)
净值：
1.0467
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1667 2025-09-03
  • 净值走势
国联睿嘉39个月定开债券C(008047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04670.01%
2025-09-021.04660.01%
2025-09-011.04650.02%
2025-08-291.04630.01%
2025-08-281.04620.00%
2025-08-271.04620.01%
2025-08-261.04610.01%
2025-08-251.04600.02%
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基金情况

基金全称 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.070.018,260,457,395.56
2025-03-31-135.880.018,195,148,584.55
2024-12-31-136.11-8,168,376,517.51
2024-09-30-136.360.018,131,063,025.91
2024-06-30-135.83-8,111,756,513.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-霍顺朝8796.69
2019-11-262023-07-13李倩132511.12
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