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首页 > 基金> 国联睿嘉39个月定开债券A(008046)
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国联睿嘉39个月定开债券A

(008046)
净值：
1.0389
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1619 2025-04-18
  • 净值走势
国联睿嘉39个月定开债券A(008046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03890.01%
2025-04-171.03880.04%
2025-04-161.03840.01%
2025-04-151.03830.01%
2025-04-141.03820.02%
2025-04-111.03800.01%
2025-04-101.03790.06%
2025-04-091.03730.01%
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基金情况

基金全称 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.68亿元 份额规模 79.0510亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.44%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-136.11-8,168,376,517.51
2024-09-30-136.360.018,131,063,025.91
2024-06-30-135.83-8,111,756,513.04
2024-03-31-138.200.058,076,916,770.51
2023-12-31-138.24-8,062,079,791.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-霍顺朝7425.83
2019-11-262023-07-13李倩132511.54
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