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首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)
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鹏华0-5年利率发起式债券A

(008040)
净值：
1.0867
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2091 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08670.01%
2025-04-171.0866-0.04%
2025-04-161.08700.03%
2025-04-151.08670.00%
2025-04-141.08670.00%
2025-04-111.08670.01%
2025-04-101.08660.06%
2025-04-091.08600.02%
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基金情况

基金全称 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 97.54亿元 份额规模 90.2758亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.68%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 9.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.790.0410,854,745,694.84
2024-12-31-89.2110.8012,302,277,917.67
2024-09-30-99.840.209,167,917,806.84
2024-06-30-107.330.138,147,147,481.91
2024-03-31-124.650.203,848,001,510.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-张羊城5227.44
2022-01-28-叶朝明118014.06
2019-12-202022-01-28李振宇7706.93
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