首页 > 基金> 鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)

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鹏华0-5年利率发起式债券A

(008040)

净值：

1.0815

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2127

2025-07-18

净值走势

鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0815	-0.02%
2025-07-17	1.0817	0.01%
2025-07-16	1.0816	-0.01%
2025-07-15	1.0817	0.06%
2025-07-14	1.0810	-0.03%
2025-07-11	1.0813	-0.01%
2025-07-10	1.0814	-0.06%
2025-07-09	1.0821	-0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	127.04亿元	份额规模	117.4860亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.10%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.89%
最近两年	8.36%

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基金要闻

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鹏华0-5年利率发起式债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.69	0.06	15,503,294,319.20
2025-03-31	-	99.79	0.04	10,854,745,694.84
2024-12-31	-	89.21	10.80	12,302,277,917.67
2024-09-30	-	99.84	0.20	9,167,917,806.84
2024-06-30	-	107.33	0.13	8,147,147,481.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-17	-	张羊城	613	7.80
2022-01-28	-	叶朝明	1271	14.44
2019-12-20	2022-01-28	李振宇	770	6.93

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