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首页 > 基金> 南方创利3个月定开债(008039)
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南方创利3个月定开债

(008039)
净值：
1.1021
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1731 2025-06-05
  • 净值走势
南方创利3个月定开债(008039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.10210.00%
2025-06-041.10170.05%
2025-06-031.10110.01%
2025-05-301.10100.09%
2025-05-291.1000-0.08%
2025-05-281.1009-0.05%
2025-05-271.1014-0.07%
2025-05-261.10220.04%
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基金情况

基金全称 南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.04亿元 份额规模 21.2022亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.252.372,303,568,547.50
2024-12-31-130.992.422,320,824,732.25
2024-09-30-139.550.742,272,835,312.96
2024-06-30-139.410.932,276,218,953.15
2024-03-31-129.780.972,139,962,937.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超4384.40
2020-09-252024-03-25刘骥127712.45
2020-01-022021-06-18金凌志5333.08
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