基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创利3个月定开债(008039) |
净值：
1.1032
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1742 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.67 | 1.62 | 2,311,043,894.42 |
| 2025-03-31 | - | 124.25 | 2.37 | 2,303,568,547.50 |
| 2024-12-31 | - | 130.99 | 2.42 | 2,320,824,732.25 |
| 2024-09-30 | - | 139.55 | 0.74 | 2,272,835,312.96 |
| 2024-06-30 | - | 139.41 | 0.93 | 2,276,218,953.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-25 | - | 杜才超 | 529 | 4.54 |
| 2020-09-25 | 2024-03-25 | 刘骥 | 1277 | 12.45 |
| 2020-01-02 | 2021-06-18 | 金凌志 | 533 | 3.08 |
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