基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银先锋成长混合A(008037) |
净值：
1.3912
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3912 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 27,000.00 | 1,316,520.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,109,768.00 | 3.75 |
| 301039 | 中集车辆 | 106,900.00 | 869,097.00 | 2.94 |
| 601111 | 中国国航 | 103,300.00 | 815,037.00 | 2.76 |
| 300049 | 福瑞股份 | 24,800.00 | 804,264.00 | 2.72 |
| 300888 | 稳健医疗 | 19,300.00 | 793,230.00 | 2.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,500.00 | 780,525.00 | 2.64 |
| 603308 | 应流股份 | 29,700.00 | 685,476.00 | 2.32 |
| 603296 | 华勤技术 | 8,200.00 | 661,576.00 | 2.24 |
| 600570 | 恒生电子 | 17,700.00 | 593,658.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,064,346.92 | 54.34 | 69.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,037,864.88 | 10.28 | 13.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,631,294.00 | 8.90 | 11.36 |
| 住宿和餐饮业 | 724,546.00 | 2.45 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 414,061.00 | 1.40 | 1.79 |
| 金融业 | 290,930.00 | 0.98 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.36 | 11.11 | 9.98 | 29,561,024.32 |
| 2025-03-31 | 77.25 | 8.15 | 14.88 | 31,456,513.90 |
| 2024-12-31 | 73.16 | 9.30 | 9.75 | 33,951,250.61 |
| 2024-09-30 | 78.55 | 13.55 | 9.16 | 41,655,997.67 |
| 2024-06-30 | 74.54 | 13.39 | 15.22 | 39,561,956.70 |
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