蜂巢恒利债券C
(008036)
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累计净值：1.1876
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1346 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1344 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 1.1357 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1352 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1354 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.1341 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1343 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.1331 | 0.15% |
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基金全称
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蜂巢恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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蜂巢基金
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基金经理
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李海涛 李铮男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.36亿元
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份额规模
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7.3987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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11.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 231,400.00 | 1,939,132.00 | 0.15 |
| 601633 | 长城汽车 | 69,266.00 | 1,823,773.78 | 0.14 |
| 601728 | 中国电信 | 248,900.00 | 1,797,058.00 | 0.14 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,772,400.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 165,600.00 | 1,145,952.00 | 0.09 |
| 601288 | 农业银行 | 213,100.00 | 1,137,954.00 | 0.09 |
| 002185 | 华天科技 | 95,300.00 | 1,106,433.00 | 0.09 |
| 601857 | 中国石油 | 123,300.00 | 1,102,302.00 | 0.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 139,800.00 | 1,100,226.00 | 0.09 |
| 002340 | 格林美 | 168,300.00 | 1,098,999.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,879,088.28 | 4.88 | 55.67 |
| 金融业 | 10,661,353.00 | 0.83 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,599,541.60 | 0.82 | 9.38 |
| 采矿业 | 7,481,431.00 | 0.58 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,804,377.00 | 0.45 | 5.14 |
| 建筑业 | 5,605,131.00 | 0.43 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,167,262.00 | 0.25 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 1,956,020.00 | 0.15 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,633,376.00 | 0.13 | 1.45 |
| 房地产业 | 953,337.00 | 0.07 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 573,725.00 | 0.04 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,038.00 | 0.04 | 0.49 |
| 综合 | 416,601.00 | 0.03 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,659.00 | 0.03 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,208.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.76 | 121.70 | 3.47 | 1,289,371,377.01 |
| 2024-09-30 | 10.89 | 65.40 | 2.48 | 1,027,476,353.85 |
| 2024-06-30 | 5.79 | 74.29 | 2.90 | 651,551,337.03 |
| 2024-03-31 | 6.28 | 103.28 | 2.19 | 226,861,064.90 |
| 2023-12-31 | 4.84 | 91.07 | 1.19 | 136,013,111.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 241 | 4.77 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 1670 | 19.37 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.10 |
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