蜂巢恒利债券C
(008036)
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累计净值：1.2011
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1481 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1478 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.1467 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1463 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.1454 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1458 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.1458 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 1.1468 | -0.03% |
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基金全称
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蜂巢恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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蜂巢基金
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基金经理
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李海涛 李铮男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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4.2486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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12.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 182,100.00 | 1,946,649.00 | 0.23 |
| 300432 | 富临精工 | 109,300.00 | 1,428,551.00 | 0.17 |
| 600219 | 南山铝业 | 366,400.00 | 1,403,312.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 14,900.00 | 1,075,780.00 | 0.13 |
| 603236 | 移远通信 | 12,200.00 | 1,046,760.00 | 0.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,000.00 | 1,026,180.00 | 0.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,400.00 | 941,024.00 | 0.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,344.00 | 930,208.00 | 0.11 |
| 601728 | 中国电信 | 117,200.00 | 908,300.00 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 28,000.00 | 843,920.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,668,573.88 | 3.48 | 62.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,601,791.77 | 0.54 | 9.65 |
| 建筑业 | 3,848,391.00 | 0.45 | 8.07 |
| 采矿业 | 2,798,371.00 | 0.33 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,797,812.00 | 0.33 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,652.00 | 0.14 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,134,028.00 | 0.13 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 708,972.00 | 0.08 | 1.49 |
| 金融业 | 532,413.00 | 0.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 444,620.00 | 0.05 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.60 | 104.43 | 8.17 | 852,394,796.59 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 128.13 | 1.41 | 993,879,618.62 |
| 2024-12-31 | 8.76 | 121.70 | 3.47 | 1,289,371,377.01 |
| 2024-09-30 | 10.89 | 65.40 | 2.48 | 1,027,476,353.85 |
| 2024-06-30 | 5.79 | 74.29 | 2.90 | 651,551,337.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 李铮男 | 332 | 6.02 |
| 2020-09-23 | - | 李海涛 | 1761 | 20.79 |
| 2020-11-27 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 328 | 4.10 |
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