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首页 > 基金> 中加科盈混合C(008034)
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中加科盈混合C

(008034)
净值：
1.1438
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1838 2024-02-02
  • 净值走势
中加科盈混合C(008034)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-02-021.14380.02%
2024-01-311.14360.00%
2024-01-301.1436-0.01%
2024-01-291.14370.00%
2024-01-261.14370.00%
2024-01-251.1437-0.02%
2024-01-241.1439-0.03%
2024-01-231.14420.21%
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基金情况

基金全称 中加科盈混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李宁宁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0317亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300418昆仑万维25,200.00942,480.002.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业942,480.002.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-12-312.1530.4934.4343,810,281.90
2023-09-3016.1856.2727.88103,123,330.85
2023-06-3014.1582.084.13120,319,895.80
2023-03-3117.1377.275.90130,747,477.14
2022-12-3123.0674.409.63132,304,193.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-302024-03-15李宁宁661-3.03
2022-04-072023-07-06刘晓晨4552.89
2021-01-072022-04-07李继民4552.60
2019-11-292022-11-08闫沛贤107518.90
2019-11-292021-01-07冯汉杰40515.58
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