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首页 > 基金> 创金合信汇嘉三个月定开(008031)
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创金合信汇嘉三个月定开

(008031)
净值：
1.0664
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1993 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信汇嘉三个月定开(008031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06640.01%
2025-04-171.06630.00%
2025-04-161.06630.01%
2025-04-151.06620.01%
2025-04-141.06610.00%
2025-04-111.06610.02%
2025-04-101.06590.00%
2025-04-091.06590.03%
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基金情况

基金全称 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.86亿元 份额规模 32.8067亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.69%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 8.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.870.873,485,868,826.31
2024-09-30-117.340.253,763,087,306.70
2024-06-30-137.680.244,083,495,165.00
2024-03-31-136.150.314,087,370,408.36
2023-12-31-126.680.084,029,470,443.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郑振源196121.03
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