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工银泰和39个月定开债券A

(008027)

净值:
1.0468
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1533 2025-07-04
  • 净值走势
工银泰和39个月定开债券A(008027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04680.00%
2025-07-031.04680.01%
2025-07-021.04670.01%
2025-07-011.04660.01%
2025-06-301.04650.02%
2025-06-271.04630.01%
2025-06-261.04620.00%
2025-06-251.04620.01%
基金全称 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 郝瑞 杨哲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.63亿元 份额规模 79.5298亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-157.500.808,263,179,805.74
2024-12-31-156.760.298,255,656,160.81
2024-09-30-157.510.408,195,787,175.07
2024-06-30-160.420.578,135,023,006.22
2024-03-31-161.110.498,078,657,107.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-郝瑞3242.43
2024-08-16-杨哲3242.43
2020-07-082024-08-19王朔150313.33
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