基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合A(008025) |
净值：
1.2307
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2307 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 250,000.00 | 26,125,000.00 | 4.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,932,325.50 | 3.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 17,718,336.00 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 15,700,000.00 | 2.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 15,381,730.44 | 2.55 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 10,400,000.00 | 1.72 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 200,000.00 | 10,335,696.00 | 1.71 |
| 000651 | 格力电器 | 200,000.00 | 9,092,000.00 | 1.50 |
| 01070 | TCL电子 | 900,000.00 | 7,782,225.39 | 1.29 |
| 00175 | 吉利汽车 | 500,000.00 | 7,677,945.60 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.86 | 94.90 | 3.95 | 604,277,856.13 |
| 2024-12-31 | 29.47 | 100.91 | 4.28 | 624,473,748.23 |
| 2024-09-30 | 22.02 | 92.82 | 3.73 | 699,853,387.96 |
| 2024-06-30 | 35.09 | 89.96 | 2.96 | 722,785,618.31 |
| 2024-03-31 | 38.97 | 88.27 | 4.07 | 760,373,372.16 |
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