基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合A(008025) |
净值：
1.2346
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2346 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 22,935,542.50 | 4.01 |
| 301004 | 嘉益股份 | 300,020.00 | 19,870,324.60 | 3.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 14,543,778.60 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 2.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,000.00 | 12,156,293.50 | 2.12 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 11,055,250.00 | 1.93 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 200,000.00 | 9,347,487.50 | 1.63 |
| 000651 | 格力电器 | 200,000.00 | 8,984,000.00 | 1.57 |
| 002311 | 海大集团 | 150,000.00 | 8,788,500.00 | 1.54 |
| 01070 | TCL电子 | 1,000,000.00 | 8,700,003.00 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.77 | 101.07 | 3.67 | 572,503,086.26 |
| 2025-03-31 | 30.86 | 94.90 | 3.95 | 604,277,856.13 |
| 2024-12-31 | 29.47 | 100.91 | 4.28 | 624,473,748.23 |
| 2024-09-30 | 22.02 | 92.82 | 3.73 | 699,853,387.96 |
| 2024-06-30 | 35.09 | 89.96 | 2.96 | 722,785,618.31 |
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