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华富中证人工智能产业ETF联接C(008021) |
净值：
0.9822
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.9822 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,260.00 | 276,305.40 | 0.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,200.00 | 125,292.00 | 0.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,000.00 | 72,320.00 | 0.02 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 57,278.00 | 0.01 |
| 600536 | 中国软件 | 1,200.00 | 56,028.00 | 0.01 |
| 600536 | 中国软件 | 1,200.00 | 56,028.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 800.00 | 41,944.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 800.00 | 41,944.00 | 0.01 |
| 600850 | 电科数字 | 1,200.00 | 28,680.00 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 27,160.00 | 0.01 |
| 688475 | 萤石网络 | 800.00 | 24,152.00 | 0.01 |
| 688475 | 萤石网络 | 800.00 | 24,152.00 | 0.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 22,012.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,430.40 | 0.15 | 69.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,765.00 | 0.07 | 30.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 7.24 | 995,665,578.47 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.72 | 949,341,409.99 |
| 2024-12-31 | 0.22 | - | 7.56 | 383,251,823.04 |
| 2024-09-30 | 0.15 | - | 5.17 | 401,218,091.70 |
| 2024-06-30 | 0.11 | - | 7.41 | 333,586,090.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 李孝华 | 899 | 30.44 |
| 2020-04-23 | - | 郜哲 | 1921 | -1.78 |
| 2020-04-23 | - | 张娅 | 1921 | -1.78 |
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