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首页 > 基金> 华富安兴39个月定开债A(008018)
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华富安兴39个月定开债A

(008018)
净值：
1.0547
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1697 2025-07-25
  • 净值走势
华富安兴39个月定开债A(008018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05470.05%
2025-07-22-0.00%
2025-07-181.05420.06%
2025-07-111.05360.05%
2025-07-041.05310.04%
2025-06-301.05270.02%
2025-06-271.05250.06%
2025-06-24-0.00%
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基金情况

基金全称 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.20亿元 份额规模 79.9847亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.760.088,420,617,260.87
2025-03-31-132.260.018,363,979,515.08
2024-12-31-133.960.048,312,879,318.75
2024-09-30-135.870.028,240,215,407.45
2024-06-30-135.88-8,186,173,189.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-何嘉楠3452.76
2020-05-122021-08-20陶祺4653.94
2019-10-312024-08-16倪莉莎175114.76
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