首页 > 基金> 国泰惠信三年定开债(008017)

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国泰惠信三年定开债

(008017)

净值：

1.0039

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1458

2025-04-18

净值走势

国泰惠信三年定开债(008017)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0039	0.01%
2025-04-17	1.0038	0.00%
2025-04-16	1.0038	0.01%
2025-04-15	1.0037	0.01%
2025-04-14	1.0036	0.01%
2025-04-11	1.0035	0.03%
2025-04-10	1.0032	0.00%
2025-04-09	1.0032	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	137.46亿元	份额规模	136.9790亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	2.44%
最近两年	4.89%

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基金要闻

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国泰惠信三年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	136.39	-	13,746,024,910.56
2024-09-30	-	137.85	0.16	13,739,843,108.86
2024-06-30	-	138.69	-	13,740,699,615.47
2024-03-31	-	138.17	-	13,731,115,328.53
2023-12-31	-	137.44	-	13,727,965,959.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-03	-	刘嵩扬	1753	13.43
2019-10-31	2020-07-03	陈雷	246	1.86

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基金公告

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