基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016) |
净值：
1.0479
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1873 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 116.50 | 0.02 | 3,759,464,106.02 |
| 2024-12-31 | - | 99.95 | 0.08 | 4,086,467,630.84 |
| 2024-09-30 | - | 108.81 | 0.33 | 403,080,625.56 |
| 2024-06-30 | - | 95.48 | 0.37 | 404,090,919.20 |
| 2024-03-31 | - | 85.03 | 4.46 | 447,221,502.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 张文玥 | 155 | -0.07 |
| 2022-08-06 | - | 闵锐 | 1033 | 8.69 |
| 2022-03-09 | 2023-06-20 | 王立芹 | 468 | 3.58 |
| 2020-09-23 | 2021-01-23 | 尹页 | 122 | 1.91 |
| 2019-12-16 | 2022-03-09 | 崔思维 | 814 | 8.18 |
微信公众号
证券之星APP
