基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合淳丰87个月定开债C(008013) |
净值：
1.0070
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1996 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 175.05 | 3.49 | 8,022,772,946.78 |
| 2025-03-31 | - | 175.53 | 3.46 | 8,027,077,172.01 |
| 2024-12-31 | - | 174.52 | 2.58 | 8,025,076,878.44 |
| 2024-09-30 | - | 173.30 | 2.40 | 8,021,883,028.05 |
| 2024-06-30 | - | 173.92 | 2.62 | 8,076,088,017.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1437 | 17.38 |
| 2021-08-20 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 377 | 4.22 |
| 2020-08-26 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 371 | 3.77 |
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