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首页 > 基金> 前海联合润盈短债C(008011)
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前海联合润盈短债C

(008011)
净值：
1.0584
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1184 2025-04-18
  • 净值走势
前海联合润盈短债C(008011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0584-0.01%
2025-04-171.05850.00%
2025-04-161.05850.01%
2025-04-151.05840.00%
2025-04-141.05840.00%
2025-04-111.05840.03%
2025-04-101.05810.01%
2025-04-091.05800.03%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 张文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0530亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.20%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.4913.287,580,961.50
2024-09-30-81.2720.711,620,329.17
2024-06-30-93.118.271,968,799.86
2024-03-31-90.2118.632,246,718.09
2023-12-31-95.690.76106,623,772.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-05-张文11436.11
2019-12-242021-01-29敬夏玺4022.91
2019-12-242022-03-05曾婷婷8025.66
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