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首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券C(008004)
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大成通嘉三年定开债券C

(008004)
净值：
1.0346
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1402 2025-04-18
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券C(008004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03460.01%
2025-04-171.03450.00%
2025-04-161.03450.01%
2025-04-151.03440.00%
2025-04-141.03440.02%
2025-04-111.03420.01%
2025-04-101.03410.01%
2025-04-091.03400.00%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-141.460.838,250,931,889.62
2024-09-30-142.691.348,253,169,711.77
2024-06-30-143.651.348,193,489,249.32
2024-03-31-144.151.328,137,357,206.93
2023-12-31-144.131.288,091,368,627.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-05-曾婷婷6874.97
2019-11-252023-06-13李富强12969.37
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