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首页 > 基金> 大成通嘉三年定开债券A(008003)
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大成通嘉三年定开债券A

(008003)
净值：
1.0417
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1687 2025-09-03
  • 净值走势
大成通嘉三年定开债券A(008003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04170.01%
2025-09-021.04160.00%
2025-09-011.04160.02%
2025-08-291.04140.01%
2025-08-281.04130.01%
2025-08-271.04120.00%
2025-08-261.04120.01%
2025-08-251.04110.02%
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基金情况

基金全称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 曾婷婷 毛文婕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.77亿元 份额规模 79.8675亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.340.768,277,157,857.04
2025-03-31-140.880.908,298,180,676.34
2024-12-31-141.460.838,250,931,889.62
2024-09-30-142.691.348,253,169,711.77
2024-06-30-143.651.348,193,489,249.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-毛文婕180.12
2023-06-05-曾婷婷8236.73
2019-11-252023-06-13李富强129610.55
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