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首页 > 基金> 国联安恒利63个月定开债C(008000)
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国联安恒利63个月定开债C

(008000)
净值：
1.0160
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2040 2025-09-05
  • 净值走势
国联安恒利63个月定开债C(008000)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.01600.01%
2025-09-041.01590.00%
2025-09-031.01590.01%
2025-09-021.01580.00%
2025-09-011.01580.01%
2025-08-291.01570.01%
2025-08-281.01560.01%
2025-08-271.01550.00%
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基金情况

基金全称 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.240.768,038,082,067.26
2025-03-31-108.320.798,010,943,735.71
2024-12-31-98.520.098,335,153,648.27
2024-09-30-98.591.338,608,239,457.97
2024-06-30-138.632.248,511,558,205.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-07-陈建华213322.08
2019-11-072022-08-30薛琳102711.06
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