首页 > 基金> 博时富顺纯债债券A(007996)

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博时富顺纯债债券A

(007996)

净值：

1.1063

日增长率：

0.08%

累计净值：1.2126

2025-09-03

净值走势

博时富顺纯债债券A(007996)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1063	0.08%
2025-09-02	1.1054	0.03%
2025-09-01	1.1051	0.05%
2025-08-29	1.1046	0.00%
2025-08-28	1.1046	-0.10%
2025-08-27	1.1057	0.03%
2025-08-26	1.1054	0.07%
2025-08-25	1.1046	0.12%

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基金情况

基金全称	博时富顺纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	陈黎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.31亿元	份额规模	4.7991亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.13%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	6.77%

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基金要闻

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博时富顺纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.06	1.15	576,189,243.36
2025-03-31	-	134.12	1.00	721,575,834.44
2024-12-31	-	136.85	0.32	1,255,249,219.01
2024-09-30	-	123.31	0.57	1,260,749,297.28
2024-06-30	-	100.55	0.50	1,861,920,730.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-31	-	陈黎	2136	22.79

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基金公告

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