基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数增强C(007995) |
净值：
2.1684
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日增长率：
0.73%
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累计净值：2.1684 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 609,200.00 | 81,864,296.00 | 1.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 901,208.00 | 53,369,537.76 | 1.19 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5,204,594.00 | 52,878,675.04 | 1.18 |
| 600909 | 华安证券 | 8,682,820.00 | 50,620,840.60 | 1.13 |
| 002414 | 高德红外 | 4,812,082.00 | 49,323,840.50 | 1.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 141,500.00 | 49,239,170.00 | 1.10 |
| 002926 | 华西证券 | 5,430,600.00 | 48,549,564.00 | 1.09 |
| 000050 | 深天马A | 5,690,483.00 | 48,482,915.16 | 1.08 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,779,268.00 | 48,025,717.08 | 1.07 |
| 603858 | 步长制药 | 2,870,275.00 | 46,613,266.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,553,259,019.94 | 57.11 | 60.61 |
| 金融业 | 622,098,013.18 | 13.92 | 14.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,542,594.98 | 5.27 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 180,314,627.92 | 4.03 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,999,646.04 | 3.27 | 3.47 |
| 采矿业 | 135,783,445.72 | 3.04 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,539,183.50 | 2.74 | 2.91 |
| 房地产业 | 43,055,617.78 | 0.96 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,562,505.02 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 29,087,416.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 28,605,600.00 | 0.64 | 0.68 |
| 建筑业 | 24,888,311.40 | 0.56 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,147,094.40 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,552,086.00 | 0.39 | 0.42 |
| 综合 | 9,859,122.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,200,360.00 | 0.18 | 0.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,859,300.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 6.91 | 4,470,475,809.51 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.28 | 5,004,162,419.36 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 6.95 | 5,682,190,462.28 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 6,243,046,432.15 |
| 2024-06-30 | 94.29 | 0.01 | 6.08 | 5,746,711,932.14 |
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