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富国汇远三年定开债A

(007990)

净值:
1.0131
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1591 2025-04-30
  • 净值走势
富国汇远三年定开债A(007990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01310.01%
2025-04-291.01300.01%
2025-04-281.01290.02%
2025-04-251.01270.01%
2025-04-241.01260.01%
2025-04-231.01250.01%
2025-04-221.01240.00%
2025-04-211.01240.03%
基金全称 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 101.61亿元 份额规模 100.5246亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.95-10,160,590,561.13
2024-12-31-133.300.0110,294,802,018.68
2024-09-30-135.690.0110,318,965,047.06
2024-06-30-136.250.0110,248,397,667.68
2024-03-31-135.60-10,229,690,442.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-26-朱梦娜198516.80
2019-12-312023-01-13张波11099.35
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