首页 > 基金> 融通通恒63个月定开债券A(007988)

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融通通恒63个月定开债券A

(007988)

净值：

1.0064

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1790

2025-04-18

净值走势

融通通恒63个月定开债券A(007988)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0064	0.01%
2025-04-17	1.0063	0.01%
2025-04-16	1.0062	0.01%
2025-04-15	1.0061	0.01%
2025-04-14	1.0060	0.04%
2025-04-11	1.0056	0.01%
2025-04-10	1.0055	0.01%
2025-04-09	1.0054	0.01%

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基金情况

基金全称	融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	王超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.44亿元	份额规模	60.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.34%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	4.07%
最近两年	8.11%

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基金要闻

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融通通恒63个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	166.99	3.61	6,044,088,472.72
2024-09-30	-	168.74	4.18	6,025,006,385.88
2024-06-30	-	170.79	3.98	6,024,290,731.30
2024-03-31	-	169.64	3.52	6,018,164,712.85
2023-12-31	-	168.19	1.72	6,021,111,280.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-05	-	王超	624	6.88
2020-08-07	2023-08-05	许富强	1093	11.76

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基金公告

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