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首页 > 基金> 博时富悦纯债A(007985)
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博时富悦纯债A

(007985)
净值：
1.1971
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2312 2025-09-04
  • 净值走势
博时富悦纯债A(007985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.19710.05%
2025-09-031.19650.08%
2025-09-021.19550.03%
2025-09-011.19520.03%
2025-08-291.19480.01%
2025-08-281.1947-0.07%
2025-08-271.19550.02%
2025-08-261.19530.08%
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基金情况

基金全称 博时富悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 8.8623亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.860.421,114,061,077.45
2025-03-31-124.881.14878,195,957.03
2024-12-31-129.610.641,678,017,147.96
2024-09-30-122.820.472,365,613,642.99
2024-06-30-131.930.343,137,033,191.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-24-王帅132013.15
2019-11-282023-09-28张鹿140014.85
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