首页 > 基金> 博时富悦纯债A(007985)

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博时富悦纯债A

(007985)

净值：

1.1926

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2267

2025-04-30

净值走势

博时富悦纯债A(007985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1926	0.04%
2025-04-29	1.1921	0.12%
2025-04-28	1.1907	0.05%
2025-04-25	1.1901	-0.01%
2025-04-24	1.1902	-0.02%
2025-04-23	1.1904	-0.07%
2025-04-22	1.1912	0.04%
2025-04-21	1.1907	-0.04%

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基金情况

基金全称	博时富悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.38亿元	份额规模	7.0757亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.67%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	4.06%
最近两年	8.71%

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基金要闻

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博时富悦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	124.88	1.14	878,195,957.03
2024-12-31	-	129.61	0.64	1,678,017,147.96
2024-09-30	-	122.82	0.47	2,365,613,642.99
2024-06-30	-	131.93	0.34	3,137,033,191.25
2024-03-31	-	127.66	0.12	3,245,574,645.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-24	-	王帅	1194	12.78
2019-11-28	2023-09-28	张鹿	1400	14.85

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基金公告

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