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首页 > 基金> 红塔红土瑞祥纯债C(007982)
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红塔红土瑞祥纯债C

(007982)
净值：
1.0918
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1168 2025-06-04
  • 净值走势
红塔红土瑞祥纯债C(007982)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.09180.02%
2025-06-031.0916-0.01%
2025-05-301.09170.05%
2025-05-291.0911-0.04%
2025-05-281.0915-0.02%
2025-05-271.0917-0.01%
2025-05-261.09180.00%
2025-05-231.09180.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.910.25534,570,852.95
2024-12-31-98.951.11534,717,221.52
2024-09-30-103.870.35527,487,978.52
2024-06-30-105.630.14526,014,323.60
2024-03-31-114.970.38522,652,871.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖8337.07
2021-11-132023-02-24吴秋松4682.13
2019-12-302021-11-13陈纪靖6842.25
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